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2015年三明一中财务决算公开
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发表时间:2016-07-21 10:15

2015年度三明一中部门决算说明部门决算说明按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。
一、 单位主要职责实施高中学历教育,促进基础教育和发展,为国家培养输送优秀人才。
二、单位基本情况三明一中,经费性质为全额拨款事业单位,我校教职工编制199人。预计:实有在编人数192人,占编不入编1人,离休人员1人,退休人员90人(其中5.12退休人员1人)。临时工25人,其中编制外长聘职工7人。在校学生数2444人。享受遗属补助3人。享受托幼补助30人。。三、决算收支总体情况(一)2015年度部门决算总收入为3171.11万元,其中:1、当年财政拨款收入2571.65万元2、事业收入599.46万元3、上年结余2.05万元4、用事业基金弥补收支差额0万元。(二)2015年度部门决算总支出3084.86万元,其中:1、基本支出2630.95万元2、 项目支出453.91万元。年末滚存结余88.3万元。四、公共财政拨款支出预算情况2015年度公共预算财政拨款支出2571.65万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:(一) 人员支出2015.89万元。主要用于在职及离退休人员工资支出。(二) 公用支出15.6万元。主要用于主要用于全校教学楼的水、电及办公经费、车辆等日常支出。(三) 项目支出453.91万元,主要用于改善办学条件、教师培训支出。五、“三公经费”经费支出情况2015年“三公”经费支出合计6.46万元。其中(一)公务接待费2.62万元,主要用于各地区间的教学研讨会、省内外专家来校指导等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数257人。比2014年下降了32.48%。主要原因是:接待人数减少。(二)公务用车运行维护费3.34万元。,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。比上年4.91万元下降了31.96%。主要原因是:贯彻执行中央“八项规定”的要求,厉行节约反对浪费,有效降低行政成本。附件:1.部门决算收支决算总表
     2.部门决算公共财政拨款支出决算表
     3.部门决算政府性基金拨款支出决算表
     4.“三公”经费财政拨款支出决算表

附表2-1:



部门决算收支决算总表



单位:万元
收入

项目决算数项目(按经济分类)决算数
一、财政拨款2571.65一、基本支出和项目支出3084.86
  其中:政府性基金
   工资福利支出1903.04
二、上级补助收入
   商品和服务支出217.39
三、事业收入599.46    对个人和家庭的补助698.94
   其中:财政专户管理资金599.46    对企事业单位的补贴

四、经营收入
   赠与

五、附属单位缴款
   债务利息支出

六、其他收入
   基本建设支出

   其中:本级横向财政拨款
   其他资本性支出265.49
      非本级财政拨款
   贷款转贷及产权参股



   其他支出



二、上缴上级支出



三、经营支出



四、对附属单位补助支出











本年收入合计3171.11本年支出合计3084.86
   用事业基金弥补收支差额
   结余分配

   上年结转和结余2.05  其中:交纳所得税

     基本支出结转和结余
     提取职工福利基金

       其中:财政拨款结转和结余
     转入事业基金

     项目支出结转和结余2.05     其他

       其中:财政拨款结转和结余2.05  年末结余88.3
     经营结余
     基本支出结转和结余



       其中:财政拨款结转和结余



     项目支出结转和结余88.3


       其中:财政拨款结转和结余88.3


     经营结余

合计3173.16合计3173.16







2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码科目名称基本支出项目支出

205教育2031.49116.26
20502普通教育2031.49116.26
2050204高中教育2031.4916.26
2050299其他普通教育支出
100
20509教育费附加安排支出
263.6
2050999其他教育费附加安排支出
263.6
20599其他教育支出
160.3
2059999其他教育支出
160.3
…………























合计2031.49453.91





注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。
   2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表1-3


部门预算政府性基金拨款支出决算表



单位:万元
科目编码科目名称基本支出项目支出
201一般公共服务支出

20101人大事务

2010101行政运行

…………

…………

…………

…………

…………

…………






























合计





注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
   2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表1-4
“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元
项目本年预算数
合计2.3
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费2.3
其中:(1)公务用车运行维护费2.3
            (2)公务用车购置费
备注:无人因公出国(境)。公务用车保有量1辆


附件1收支决算总表

编制单位:福建省三明第一中学

金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按支出功能分类)决算数
一、财政拨款2,571.65一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入0.00三、国防支出
三、事业收入599.46四、公共安全支出
四、经营收入0.00五、教育支出3,084.86
五、附属单位缴款0.00六、科学技术支出
六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出
 
八、社会保障和就业支出
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
十、节能环保支出
 
十一、城乡社区支出
 
十二、农林水支出
 
十三、交通运输支出
 
十四、资源勘探信息等支出
 
十五、商业服务业等支出
 
十六、金融支出
 
十七、援助其他地区支出
 
十八、国土海洋气象等支出
 
十九、住房保障支出
 
二十、粮油物资储备支出
 
二十一、其他支出
 
二十二、债务还本支出
 
二十三、债务付息支出
本年收入合计3,171.11本年支出合计3,084.86
   用事业基金弥补收支差额0.00    结余分配0.00
   年初结转和结余2.05      交纳所得税0.00
     基本支出结转0.00      提取职工福利基金0.00
       其中:财政拨款结转
     转入事业基金0.00
     项目支出结转和结余2.05      其他0.00
       其中:财政拨款结转和结余
   年末结转和结余88.30
     经营结余0.00      基本支出结转0.00
 
       其中:财政拨款结转
 
     项目支出结转和结余88.30
 
       其中:财政拨款结转和结余
 
     经营结余0.00
合计3,173.16合计3,173.16
附件2


收入决算表




编制单位:福建省三明第一中学





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计3,171.112,571.650.00599.460.000.000.00
205教育支出3,171.112,571.650.00599.460.000.000.00
20502普通教育2,747.212,147.750.00599.460.000.000.00
2050204  高中教育2,647.212,047.750.00599.460.000.000.00
2050299  其他普通教育支出100.00100.000.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出263.60263.600.000.000.000.000.00
2050999  其他教育费附加安排的支出263.60263.600.000.000.000.000.00
20599其他教育支出160.30160.300.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出160.30160.300.000.000.000.000.00
附件3

支出决算表




编制单位:福建省三明第一中学




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计3,084.862,630.95453.910.000.000.00
205教育支出3,084.862,630.95453.910.000.000.00
20502普通教育2,736.692,630.95105.740.000.000.00
2050204  高中教育2,647.212,630.9516.260.000.000.00
2050299  其他普通教育支出89.48
89.480.000.000.00
20509教育费附加安排的支出264.87
264.870.000.000.00
2050999  其他教育费附加安排的支出264.87
264.870.000.000.00
20599其他教育支出83.30
83.300.000.000.00
2059999  其他教育支出83.30
83.300.000.000.00









附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:福建省三明第一中学

金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计2,485.402,031.49453.91
2050204高中教育2,047.752,031.4916.26
2050299其他普通教育支出89.48
89.48
2050999其他教育费附加安排的支出264.87
264.87
2059999其他教育支出83.30
83.30
附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:福建省三明第一中学金额单位:万元
项    目合     计
经济分类

科目编码
科目名称
合         计2,485.40
301工资福利支出1,557.60
302商品和服务支出204.02
303对个人和家庭的补助458.29
309基本建设支出0.00
310其他资本性支出265.49
304对企事业单位的补贴0.00
307债务利息支出0.00
399其他支出0.00