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2016年三明一中部门决算公开
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发表时间:2017-07-31 10:17

2016年度三明市三明一中部门决算说明


按照《三明市财政局关于批复三明一中2016年度部门决算的通知》(明财(教)决20171 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

实施高中学历教育,促进基础教育和发展,为国家培养输送优秀人才。

二、单位预算单位基本情况

三明市第一中学部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市第一中学

财政拨款

199

195














三、部门主要工作总结

2016年,三明一中主要任务是:为高一级学校培养合格新生,为社会输送劳动后备力量。

学校积极推进新课程改革,“提高整体素质,发展个性特长”已成为办学特色。高中学科奥赛誉满省内外,获过2块国际金牌,8人进入国家集训队,400多人次获得省级以上奖励。高考连续10年创历史新高,近九年,有41位学生录取清华大学、北京大学。近四年,高考总分600分以上人数稳居全市第一。

四、2016年决算收支总体情况

2016三明一中部门年初结转和结余88.3 万元,本年收入2952.66万元,本年支出 2923.33万元,年末结转和结余117.63  万元。

(一)2016本年收入2952.66 万元,比2015年决算数减少218.45万元,下降6.89具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2345.3万元,其中政府性基金 4万元。

2. 事业收入 578.36 万元。

3. 经营收入万元。

4. 上级补助收入 25万元

5. 附属单位上缴收入亿元。

6. 其他收入亿元。

(二)2016本年支出2923.33万元,比2015年决算数减少161.53万元,下降15.24  具体情况如下:

1. 基本支出2477.73万元。其中,人员支出 2434.53 万元,公用支出 43.2 万元。

2. 项目支出445.6  万元。
3. 上缴上级支出万元。

4. 经营支出万元。

5. 对附属单位补助支出万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2318.6万元,比2015年决算数2571.65万元减少253.05万元,下降9.84  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出1838.4万元,较2015年决算数减少177.49万元,下降8.80 %。主要原因是退休人员的退休金改由社保公司发放。

(二)商品和服务支出35.98万元,较2015年决算数增加20.38万元,增长130.64 %。主要原因是由于工资总量增加相应的工会经费增加。

(三)项目支出444.23万元,较2015年决算数453.91减少9.68万元,下降2.13 %。主要原因是设备购置费减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 4万元,比2015年决算数增加4万元,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)项目支出4 万元,较2015年决算数增加4万元。主要原因是体育经费支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出1.86万元,同比下降6.3 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %
(二)公务用车购置及运行费1.86万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.86万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10.9 %主要原因是:贯彻执行中央八项规定的要求,厉行节约反对浪费,有效降低行政成本


附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


附件1收支决算总表

编制单位:福建省三明第一中学

金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按经济分类)决算数
一、财政拨款2,349.30一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金4.00二、外交支出
二、上级补助收入25.00三、国防支出
三、事业收入578.36四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出2,921.96
五、附属单位缴款
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
 
八、社会保障和就业支出
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
十、节能环保支出
 
十一、城乡社区支出
 
十二、农林水支出
 
十三、交通运输支出
 
十四、资源勘探信息等支出
 
十五、商业服务业等支出
 
十六、金融支出
 
十七、援助其他地区支出
 
十八、国土海洋气象等支出
 
十九、住房保障支出
 
二十、粮油物资储备支出
 
二十一、其他支出1.37
 
二十二、债务还本支出
 
二十三、债务付息支出
本年收入合计2,952.66本年支出合计2,923.33
   用事业基金弥补收支差额
   结余分配
   年初结转和结余88.30      交纳所得税
     基本支出结转
     提取职工福利基金
       其中:财政拨款结转
     转入事业基金
     项目支出结转和结余88.30      其他
       其中:财政拨款结转和结余88.30    年末结转和结余117.63
     经营结余
     基本支出结转
 
       其中:财政拨款结转
 
     项目支出结转和结余117.63
 
       其中:财政拨款结转和结余117.63
 
     经营结余
合计3,040.96合计3,040.96



附件2

收入决算表




编制单位:福建省三明第一中学





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计2,952.662,349.3025.00578.36


205教育支出2,948.662,345.3025.00578.36


20502普通教育2,495.761,892.4025.00578.36


2050204  高中教育2,495.761,892.4025.00578.36


20509教育费附加安排的支出348.90348.90




2050999  其他教育费附加安排的支出348.90348.90




20599其他教育支出104.00104.00




2059999  其他教育支出104.00104.00




229其他支出4.004.00




22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4.004.00




2296003  用于体育事业的彩票公益金支出4.004.00






附件3
支出决算表




编制单位:福建省三明第一中学




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计2,923.332,477.73445.60


205教育支出2,921.962,477.73444.23


20502普通教育2,506.282,477.7328.55


2050204  高中教育2,495.762,477.7318.03


2050299  其他普通教育支出10.52
10.52


20509教育费附加安排的支出234.68
234.68


2050999  其他教育费附加安排的支出234.68
234.68


20599其他教育支出181.00
181.00


2059999  其他教育支出181.00
181.00


229其他支出1.37
1.37


22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.37
1.37


2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1.37
1.37













附件4财政拨款收入支出决算总表

编制单位:福建省三明第一中学

金额单位:万元
收     入支     出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款2,345.30一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款4.00二、外交支出
 
三、国防支出
 
四、公共安全支出
 
五、教育支出2,318.60
 
六、科学技术支出
 
七、文化体育与传媒支出
 
八、社会保障和就业支出
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
十、节能环保支出
 
十一、城乡社区支出
 
十二、农林水支出
 
十三、交通运输支出
 
十四、资源勘探信息等支出
 
十五、商业服务业等支出
 
十六、金融支出
 
十七、援助其他地区支出
 
十八、国土海洋气象等支出
 
十九、住房保障支出
 
二十、粮油物资储备支出
 
二十一、其他支出1.37
 
二十二、债务还本支出
 
二十三、债务付息支出
本年收入合计2,349.30本年支出合计2,319.97
 


年初财政拨款结转和结余88.30年末财政拨款结转和结余117.63
一、一般公共预算财政拨款88.30    基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
   项目支出结转和结余117.63
 


总计2,437.60总计2,437.60



附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:福建省三明第一中学

金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计2,318.601,874.37444.23
205教育支出2,318.601,874.37444.23
20502普通教育1,902.921,874.3728.55
2050204  高中教育1,892.401,874.3718.03
2050299  其他普通教育支出10.52
10.52
20509教育费附加安排的支出234.68
234.68
2050999  其他教育费附加安排的支出234.68
234.68
20599其他教育支出181.00
181.00
2059999  其他教育支出181.00
181.00



附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:福建省三明第一中学金额单位:万元
项    目合     计
经济分类

科目编码
科目名称
合         计2,318.60
301工资福利支出1,676.07
302商品和服务支出296.47
303对个人和家庭的补助162.33
309基本建设支出
310其他资本性支出99.34
304对企事业单位的补贴
307债务利息支出84.40
399其他支出



附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:福建省三明第一中学

金额单位:万元
项    目合     计 人员经费公用经费
经济分类科目
编码
科目名称
合         计1,874.37

301工资福利支出1,676.071,676.07
30101  基本工资714.71714.71
30102  津贴补贴435.38435.38
30103  奖金


30104  其他社会保障缴费140.02140.02
30106  伙食补助费


30107  绩效工资124.23124.23
30108  机关事业单位基本养老保险缴费261.73261.73
30109  职业年金缴费


30199  其他工资福利支出


302商品和服务支出35.98
35.98
30201  办公费5.90
5.90
30202  印刷费


30203  咨询费


30204  手续费


30205  水费9.70
9.70
30206  电费2.39
2.39
30207  邮电费


30208  取暖费


30209  物业管理费


30211  差旅费


30212  因公出国(境)费用


30213  维修(护)费


30214  租赁费


30215  会议费


30216  培训费


30217  公务接待费


30218  专用材料费


30224  被装购置费


30225  专用燃料费


30226  劳务费


30227  委托业务费


30228  工会经费16.13
16.13
30229  福利费


30231  公务用车运行维护费1.86
1.86
30239  其他交通费用


30240  税金及附加费用


30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助162.33162.33
30301  离休费11.6311.63
30302  退休费


30303  退职(役)费


30304  抚恤金24.0324.03
30305  生活补助3.163.16
30306  救济费


30307  医疗费


30308  助学金1.961.96
30309  奖励金


30310  生产补贴


30311  住房公积金112.94112.94
30312  提租补贴


30313  购房补贴


30314  采暖补贴


30315  物业服务补贴


30399  其他对个人和家庭的补助支出8.618.61
309基本建设支出


30901  房屋建筑物购建


30902  办公设备购置


30903  专用设备购置


30905  基础设施建设


30906  大型修缮


30907  信息网络及软件购置更新


30908  物资储备


30913  公务用车购置


30919  其他交通工具购置


30999  其他基本建设支出


310其他资本性支出


31001  房屋建筑物购建


31002  办公设备购置


31003  专用设备购置


31005  基础设施建设


31006  大型修缮


31007  信息网络及软件购置更新


31008  物资储备


31009  土地补偿


31010  安置补助


31011  地上附着物和青苗补偿


31012  拆迁补偿


31013  公务用车购置


31019  其他交通工具购置


31020  产权参股


31099  其他资本性支出


304对企事业单位的补贴


30401  企业政策性补贴


30402  事业单位补贴


30403  财政贴息


30499  其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出


30701  国内债务付息


30707  国外债务付息


399其他支出


39906  赠与


39907  贷款转贷


39999

 其他支出


附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




编制单位:福建省三明第一中学




金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
类款项合计
4.001.37
1.372.63
229其他支出
4.001.37
1.372.63
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
4.001.37
1.372.63
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出
4.001.37
1.37

2.63



附件9部门决算相关信息统计表

编制单位:福建省三明第一中学

金额单位:万元
项  目统计数项  目统计数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费
(一)支出合计1.86(一)行政单位
 1.因公出国(境)费
(二)参照公务员法管理事业单位
 2.公务用车购置及运行维护费1.86三、国有资产占用情况--
   (1)公务用车购置费
(一)车辆数合计(辆)1
   (2)公务用车运行维护费1.86  1.部级领导干部用车
 3.公务接待费
 2.一般公务用车1
   (1)国内接待费
 3.一般执法执勤用车
        其中:外事接待费
 4.特种专业技术用车
   (2)国(境)外接待费
 5.其他用车
(二)相关统计数(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
 1.因公出国(境)团组数(个)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
 2.因公出国(境)人次数(人)


 3.公务用车购置数(辆)


 4.公务用车保有量(辆)1

 5.国内公务接待批次(个)


    其中:外事接待批次(个)


 6.国内公务接待人次(人)


    其中:外事接待人次(人)


 7.国(境)外公务接待批次(个)


 8.国(境)外公务接待人次(人)


附件10




政府采购情况表






编制单位:福建省三明第一中学









金额单位:万元
项目行次采购计划金额实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
合      计195.3795.3795.37


95.3795.3795.37


货物226.8126.8126.81


26.8126.8126.81


工程368.5668.5668.56


68.5668.5668.56


服务4